CÃTRE DEȚINÃTORII DE OBLIGAȚIUNI SIMBOL PMB32

privind cea de-a treia plată de dobânzi anuale aferente obligațiunilor în RON emise de Municipiul București la data de 19.04.2022 și listate la Bursa de Valori București

Municipiul București a realizat la data de 19.04.2022 o emisiune de obligațiuni în valoare totală de 555.000.000 RON, cod ISIN ROZH3OWXL435 și având simbolul de tranzacționare PMB32, conform DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

În acest sens Municipiul București anunță Deținătorii de Obligațiuni simbol PMB32 că la data de 22.04.2025 va efectua cea de-a treia plată de dobânzi anuale în valoare de 733 RON/obligațiune.

Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor de bani reprezentând dobânzi către Deținătorii de Obligațiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, Agentul de Plată desemnat fiind Raiffeisen Bank SA, conform prevederilor DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

Sumele de bani vor fi plătite către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul București, la Data de Înregistrare (data de referință) 11.04.2025.

Plata dobânzilor la data de 22.04.2025 se va realiza prin următoarele modalități:

1) în contul participanților la sistemul de compensare, decontare, custodie, depozitare și înregistrare al Depozitarului Central pentru investitorii care, la Data de Înregistrare 11.04.2025, aveau înregistrate Obligațiunile în conturile deschise la participanții respectivi;

2) prin transfer bancar în contul deschis în RON, astfel cum a fost comunicat Depozitarului Central de către Deținătorul de Obligațiuni înregistrat în Registrul Deținătorilor la Data de Înregistrare, cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare Datei de Plată a Dobânzii și respectiv, Datei Scadenței, pentru deținătorii care la Data de Înregistrare 11.04.2025 aveau înregistrate Obligațiunile în conturi deschise în Secțiunea 1 a Registrului Depozitarului Central.

Menționăm că plățile de dobânzi nu se vor realiza în numerar, cec, mandat poștal sau orice altă modalitate cu excepția transferului bancar, conform secțiunii Termenii și condițiile Obligațiunilor - pct. 7.4 Efectuarea plăților din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii Termenii și condițiile Obligațiunilor - pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

Potrivit secțiunii Termenii și Condițiile Obligațiunilor - pct. 5.2 Data de plată a Dobânzii din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale, dacă Data de Plată a Dobânzii nu este o Zi Lucrătoare, plata se va realiza în ziua Lucrătoare imediat ulterioară datei calendaristice care este Data de Plată a Dobânzii, Deținătorii de Obligațiuni nefiind îndreptățiți la plata vreunei Dobânzi Penalizatoare sau a oricărei alte sume pentru efectuarea plății Valorii Dobânzii conform acestei reguli.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 22.04.2025

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 19.04.2024 inclusiv, până la 19.04.2025 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 365 zile

Rata dobânzii (d): 7,33% pe an

D= (d x N x VN) / numărul de zile din anul respectiv, unde:

- 'D' reprezintă Valoarea Dobânzii plătibilă la Data de Plata pentru o Obligațiune;
- 'd' reprezintă Rata Dobânzii;
- 'N' reprezintă numărul de zile din Perioada de Dobândă;
- 'VN' reprezintă valoarea nominală a unei Obligațiuni.

Valoarea calculată a dobânzii aferente fiecărei obligațiuni, plătibilă la Data Plății de 22.04.2025 este următoarea: D= (7,33% x 365 zile x 10.000 RON) / 365 zile = 733 RON.
Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi găsite în DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022, accesând site-ul www.pmb.ro - link https://doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/docs/obligatiuni_municipale/2023/document_admitere_tranzactionare_20220414.pdf.

Pentru informații suplimentare: [email protected]